兴银数字经济智选搀杂型发起式证券投资
基金灵通日常申购、赎回业务的公告
公告送出日历：2024 年 11 月 30 日
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基金称号 兴银数字经济智选搀杂型发起式证券投资基金
基金简称 兴银数字经济智选搀杂发起
基金主代码 022038
基金运作神气 公约型灵通式
基金合同奏效日 2024 年 9 月 5 日
基金贬责东说念主称号 兴银基金贬责有限做事公司
基金托管东说念主称号 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 兴银基金贬责有限做事公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投
资基金信息裸露贬责方针》《公开召募证券投资基金运
作贬责方针》等法律律例以及《兴银数字经济智选搀杂
型发起式证券投资基金基金合同》《兴银数字经济智选
搀杂型发起式证券投资基金招募讲明书》等
申购肇端日 2024 年 12 月 4 日
赎回肇端日 2024 年 12 月 4 日
下属分级基金的基金简称 兴银数字经济智选搀杂发 兴银数字经济智选搀杂发
起A 起C
下属分级基金的来往代码 022038 022039
该分级基金是否灵通申购、赎回 是 是
投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券来往所、深圳证券交
易所的平素来过去的来往时辰（若本基金参与港股通来往且该做事日为非港股通来过去，则基金
贬责东说念主可字据执行情况决定本基金是否灵通申购、赎回及和洽业务，具体以届时发布的公告为准），
但基金贬责东说念主字据法律律例、中国证监会的条件或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时以外。
基金合同奏效后，若出现新的证券/期货来往阛阓、证券/期货来往所来往时辰变更或其他特
殊情况，基金贬责东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时辰进行相应的和洽，但应在实施日前依照《信
息裸露方针》的关联端正在端正前言上公告。
（1）投资东说念主通过本基金其他销售机构及网上直销平台办理申购时，单笔申购最低金额为
购的最低金额为 50,000.00 元（含申购费），每笔追加申购最低金额为 50,000.00 元（含申购
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费），已有认/申购本基金纪录的投资东说念主不受初次申购最低金额的截止，但受每笔追加申购最低
金额的截止。其他销售机构的投资东说念主欲转入直销机构进行来往要受直销机构最低金额的截止。
（2）基金贬责东说念主可在法律律例允许的情况下，和洽上述端正申购金额的数目截止。基金管
理东说念主必须在和洽实施前依照《信息裸露方针》的关联端正在端正前言上公告。
本基金 A 类基金份额在投资东说念主申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申购费。申购用度不
列入基金财产，由申购 A 类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金的阛阓实行、销售、登记等
各项用度。
本基金 A 类基金份额的申购费率如下：
申购金额（含申购费） 申购费率
M＜100 万元 1.50%
M≥500 万元 1000 元/笔
注：M 为申购金额。投资东说念主在一天之内要是有多笔申购，适用费率按单笔分袂盘算。
（1）“未知价”原则，即申购价钱以肯求当日收市后盘算的基金份额净值为基准进行计
算；
（2）“金额申购”原则，即申购以金额肯求；
（3）当日的申购肯求不错在基金贬责东说念主端正的时辰以内取销；
（4）基金贬责东说念主有权决定基金份额握有东说念主握有本基金的最高名额、本基金的总范畴名额、
单个投资东说念主当日申购金额上限和本基金当日的申购金额上限，但应最迟在新的名额实施前依照
《信息裸露方针》的关联端正在端正前言上公告。
基金贬责东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行和洽。基金贬责东说念主必须在新法则开
始实施前依照《信息裸露方针》的关联端正在端正前言上公告。
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（1）基金份额握有东说念主在销售机构赎回时，每次赎回肯求不低于 10 份基金份额。基金份额握
有东说念主赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不及 10 份的，在赎回时需一次全
部赎回。
（2）基金贬责东说念主不错字据阛阓情况，在法律律例允许的情况下，和洽上述端正赎回份额的
数目截止。但基金贬责东说念主必须在和洽实施前依照《信息裸露方针》的关联端正在端正前言上公
告。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收取。
本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额的赎回费率随基金份额握有东说念主肯求份额握只怕辰的增多而递
减。
（1）本基金 A 类基金份额的赎回费率如下：
握只怕辰（T） 赎回费率
T＜7 日 1.50%
T≥2 年 0.00%
注：1 个月为 30 日，1 年为 365 日。
关于 A 类基金份额的投资东说念主，对握续握有期少于 30 日的投资东说念主收取的赎回费全额计入基金财
产；对握续握有期就是或长于 30 日、少于 3 个月的投资东说念主收取的赎回费总和的 75%计入基金财产；
对握续握有期就是或长于 3 个月但少于 6 个月的投资东说念主收取的赎回费总和的 50%计入基金财产；
对握续握有期就是或长于 6 个月的投资东说念主，应当将赎回费总和的 25%计入基金财产。以上每个月
按照 30 日盘算。赎回费未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收取。
（2）本基金 C 类基金份额的赎回费如下：
握只怕辰（T） 赎回费率
T＜7 日 1.50%
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T≥30 日 0.00%
关于 C 类基金份额的投资东说念主，握续握有期少于 30 日收取的赎回费全额计入基金财产。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收取。
（1）“未知价”原则，即赎回价钱以肯求当日收市后盘算的基金份额净值为基准进行盘算；
（2）“份额赎回”原则，即赎回以份额肯求；
（3）当日的赎回肯求不错在基金贬责东说念主端正的时辰以内取销；
（4）赎回遵从“先进先出”原则，即按照投资东说念主认购、申购的先后次第进行法则赎回。
基金贬责东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行和洽。基金贬责东说念主必须在新法则开
始实施前依照《信息裸露方针》的关联端正在端正前言上公告。
兴银基金贬责有限做事公司
注册地址：平潭轮廓实验区金井湾商务营运中心 6 号楼 11 层 03-3 房
办公地址：上海浦东新区滨江通衢 5129 号陆家嘴滨江中心 N1 幢三层、五层
法定代表东说念主：吴若曼
纠合东说念主：林娱庭
运筹帷幄电话：021-20296260
传真：021-68630069
公司网站：www.hffunds.cn
客服电话：40000-96326
无。
无。
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本公司将字据《兴银数字经济智选搀杂型发起式证券投资基金基金合同》和《兴银数字经济
智选搀杂型发起式证券投资基金招募讲明书》的关联端正，在开动办理基金份额申购大略赎回后，
基金贬责东说念主应当在每个灵通日的次日，通过端正网站、基金销售机构以及生意网点裸露灵通日各
类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）本公告仅对本基金灵通日常申购、赎回事项给以讲明。投资者欲了解本基金的贯注情况，
请贯注阅读刊登在本公司网站（www.hffunds.cn）上的《兴银数字经济智选搀杂型发起式证券投
资基金招募讲明书》等法律文献。
（2）投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话（40000-96326）以及各销售代理机
构客户服务电话。
（3）风险教导：本公司原意以淳厚信用、发奋遵法的原则贬责和讹诈基金钞票，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买证券投资基金并不就是将资金当作入款存放在银行
或入款类金融机构，基金贬责东说念主贬责的其他基金的事迹不组成对本基金事迹进展的保证。本公司
提醒投资东说念主基金投资的“买者舒心”原则，在作念出投资方案后，基金运营状态与基金净值变化引
致的投资风险，由投资东说念主自行背负。投资者投资基金前应肃穆阅读《基金合同》《招募讲明书》
等信息裸露文献，投资与自己风险承受技能相相宜的基金。
特此公告。
兴银基金贬责有限做事公司
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